Wie algorithmischer Handel Ihr Forex-Portfolio verbessern kann

Anleger sind ständig auf der Suche nach Instrumenten zur Verbesserung ihrer Renditen, insbesondere nach solchen, die sie zeiteffizienter machen und die mit den Finanzmärkten verbundenen Risiken verringern. Ein solches Tool ist das algorithmische Handelsprogramm. In diesem Artikel wird untersucht, wie algorithmische Tools (Handelsroboter) eingesetzt werden, um Märkte zu handeln und die Portfolios von Anlegern zu verbessern.

Algorithmischer Forex-Handel

Die Technologie hat Händlern neue Werkzeuge für den Handel auf den Finanzmärkten gegeben. Ein beliebtes Tool ist ein „Handelsroboter“, ein Computerprogramm, das Trades automatisch auf der Grundlage voreingestellter Regeln durchführt.

Viele Forex-Broker erlauben mittlerweile algorithmische Tools für den Devisenhandel . Händler können maßgeschneiderte Roboter erstellen, um ihren spezifischen Handelsregeln und -systemen zu folgen.

Beispielsweise könnte ein Händler einen Roboter so programmieren, dass er eine Währung kauft, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt. Der Roboter führt dann den Handel aus, sobald dieses Ereignis eintritt, ohne dass der Händler dies überwachen und manuell Maßnahmen ergreifen muss.

Der Hauptvorteil von Handelsrobotern besteht darin, Entscheidungen emotional zu beeinflussen. Der vom Algorithmus gesteuerte Roboter kauft und verkauft ausschließlich auf der Grundlage der vom Händler programmierten Daten und Berechnungen. Dies hilft Händlern, die häufigen Beurteilungsfehler zu vermeiden, denen sie in volatilen Märkten aufgrund psychologischer Faktoren wie Angst und Gier häufig ausgesetzt sind.

Einige fortschrittliche Roboter nutzen sogar künstliche Intelligenz, um Marktmuster in großen Datensätzen zu analysieren. Die KI-Roboter können Handelsstrategien optimieren und anpassen, indem sie aus vergangenen Leistungen lernen.

Merkmale des algorithmischen Handels

• Automatisierte Ausführungen: Handelsalgorithmen können Handelsaktionen automatisch ausführen, sodass Händler Preisbewegungen erkennen können, ohne Trades manuell eingeben zu müssen.Diese Funktion ist für Händler, die Märkte erobern, von entscheidender Bedeutung. Automatisierte Ausführungen basieren auf vordefinierten Regeln und beseitigen die emotionale Beteiligung am Handel.
• Anpassung: Händler können ihre algorithmischen Tools für bestimmte Ein- und Ausstiegspreise, Strategien, Indikatoren usw. anpassen. Durch die Anpassung können Händler definierte Parameter eingeben, damit die Handelsroboter gemäß ihren Plänen handeln können.Bei einigen Brokern können Händler Programme von Drittanbietern und die von ihnen bereitgestellten integrierten Programme importieren und anpassen.
• Datenanalyse: Die Analyse großer Handelsdatensätze ist in der technischen Analyse unerlässlich.Handelsalgorithmen können große Datensätze aus proprietären Quellen und Quellen Dritter schnell und effektiv analysieren. Diese Funktion kann die Leistung von Händlern erheblich steigern, wenn sie mit maschinellem Lernen ausgestattet wird.
• Risikomanagement: Da sie Anweisungen strikt befolgen und SL und TP verwenden, können Handelsroboter Handelsrisiken verwalten und Ihr Forex-Portfolio verbessern.Das Risikomanagement ist ein entscheidender Aspekt des Portfoliomanagements und sorgt dafür, dass der Händler auf der sicheren Seite ist, um auf den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen.
• Vielfältige Strategien: Während sich menschliche Händler oft auf eine oder zwei Strategien verlassen und versuchen, Experten für diese zu werden, können Handelsroboter so viele Strategien wie möglich bedienen;Händler müssen sie nur programmieren. Von Scalping über Breakouts bis hin zum Trendhandel kann der algorithmische Handel den Handel diversifizieren, um die potenziellen Gewinne auf jedem Konto zu maximieren.
• Geschwindigkeit und Effizienz: Kosten- und Zeiteffizienz helfen Händlern, profitable Geschäfte zu tätigen und Positionen frühzeitig zu verlassen.Dies ist eine weitere Eigenschaft, durch die sich Handelsroboter auszeichnen. Sie können Daten schneller analysieren, Muster erkennen, lernen, an großen Datenmengen trainieren und Trades ausführen.
• Backtesting und Optimierung:Händler testen Daten und Strategien, um die Rentabilität zu ermitteln. Der Prozess ist einfacher und schneller mit Algorithmen, die in der Lage sind, Daten mit extremer Geschwindigkeit zu verarbeiten und Anpassungen vorzunehmen, um Strategien basierend auf den Ergebnissen zu optimieren.

Algorithmische Strategien zur Erweiterung Ihres Forex-Portfolios

Alle Strategien sind mit Handelsalgorithmen kompatibel, wenn sie als Code oder Anweisungen gut interpretiert werden. Einige beliebte Strategien, die Forex-Händler für Roboter verwenden, sind:

• Trendhandel: Dies beruht auf impulsiven Preisbewegungen und Volatilität in jede Richtung.Trendhändler versuchen, Trends zu Beginn oder bei erneuten Tests zu erkennen, bevor sie sich fortsetzen. Handelsalgorithmen sind in der Regel darauf angewiesen, Trends zu erkennen und entsprechend zu handeln. Dies könnte durch die Verfolgung von Indikatoren oder die Ausführung von Trades geschehen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• Portfoliodiversifizierung: Die Algorithmus-Handelsstrategie zur Portfoliodiversifizierung umfasst die Analyse verschiedener Märkte und Vermögenswerte, die Bewertung der Volatilitätsniveaus, die Berechnung potenzieller Renditen und Risiken sowie die Verteilung des Investitionskapitals auf die ausgewählten Vermögenswerte.Normalerweise bestimmen Händler dies, aber sie können den Robotern beibringen, solche Aktionen zu lernen und auszuführen.
• Scalping: Scalper kaufen und verkaufen Vermögenswerte schnell, um kleine Gewinne mitzunehmen und die Auswirkungen der Volatilität zu reduzieren.Algorithmen können Dutzende von Trades gleichzeitig ausführen und sind beim Scalping besser als Menschen. Der Hochfrequenzhandel ist ein typisches Beispiel für Scalping mit Trainingsalgorithmen.
• Nachrichtenhandel: Fundamentalhändler, die wichtige Marktnachrichten handeln möchten, können auch Algorithmen einsetzen, um Geschäfte basierend auf der vorhergesagten Marktreaktion auszuführen.KI-basierte Algorithmen können Nachrichten beschaffen und analysieren und technische Analysen kombinieren, um potenzielle Ein- und Ausstiegspreise zu lokalisieren.
• Breakout- und Range-Trading: Preisausbrüche und Ranges hängen stark von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ab;Händler können Algorithmen programmieren, um wesentliche Preisniveaus zu lokalisieren, und Indikatoren kombinieren, die Dynamik und Volatilität vorhersagen, um Ausbrüche und schwankende Preise zu finden.

Vorteile des algorithmischen Handels

• Disziplin: Handelsroboter sorgen dafür, dass Trades buchstabengetreu und gemäß den vorgegebenen Anweisungen ausgeführt werden.Sie sind völlig emotionslos und zögern nicht und überdenken den Handel nicht. Dies kann Händlern dabei helfen, ihre Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten, Strategien einzuhalten und konsistent zu bleiben.
• Skalierbarkeit: Der Umgang mit großen Datenmengen, großen Handelsvolumina und die schnelle Anpassung an Handelsbedingungen sind hervorragende Eigenschaften, die Händlern bei der Skalierung ihrer Forex-Portfolios helfen.Dies ist ein wesentlicher Vorteil des algorithmischen Handels. Sie sind schnell, effizient und immer rund um die Uhr verfügbar. Handelsroboter werden normalerweise auf virtuellen Servern eingesetzt, um die Stabilität zu gewährleisten.
• Risikomanagement :Vorgefertigte Tools helfen Händlern, ihre Portfolios zu maximieren und zu verbessern.
• Zugang zu mehreren Märkten: Der algorithmische Handel ermöglicht es Händlern, verschiedene Märkte gleichzeitig zu erkunden und möglicherweise ihre Gewinne durch Portfoliodiversifizierung zu steigern.
• Verbesserte Handelsbedingungen: Ihre Fähigkeit, Trades sofort auszuführen, ermöglicht es Handelsrobotern, Slippage oder Spread zu reduzieren, im Auftragsausführungspool vorne zu bleiben und Chancen vor menschlichen Händlern zu nutzen.

Beginnen Sie Ihr algorithmisches Handelserlebnis

Sind Sie mit all diesen Informationen bereit, Ihre algorithmischen Handelstools auf Ihrer Lieblingsplattform einzuführen? Wenn Sie lernen, wie Sie Ihre Handelsstrategien in umsetzbare Anweisungen für Handelsprogramme umsetzen und diese ausführlich testen, um die Präzision zu bestimmen, können Sie den algorithmischen Handel nutzen, um Ihr Devisenportfolio zu verbessern. Das spart Ihnen Zeit und Energie und gibt Ihnen den Raum, sich weiterzuentwickeln und andere für den Handel erforderliche Fähigkeiten zu entwickeln.